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          中國煤炭工業協會紀委書記張宏在煤炭期貨與現貨結合研討會上的講話
          發布人:張 宏    瀏覽:   發布時間: 2020-12-21   稿件來源:網絡

          (2020年12月16日)各位領導,各位專家,同志們,大家上午好!

          煤炭期貨與現貨結合研討會在證監會期貨部的指導下和大家的共同支持下,在美麗的廈門如期召開;為開好這次會議,廈門象嶼做了大量的籌備工作,做了精心的安排;證監會期貨部、鄭州商品交易所、大連商品交易所和煤炭上下游企業、貿易商、期貨公司給予了高度重視,并出席本次會議;這次會議也是由中國煤炭工業協會第一次組織召開的有關煤炭期貨發展方面的專題研討會。在此,我代表中國煤炭工業協會向出席本次會議的各位領導、專家表示熱烈歡迎;向廈門象嶼給予本次會議的周到安排,表示衷心的感謝!

          今天上午,各位領導、專家結合本部門、本企業煤炭期貨操作與運行實踐,介紹了情況、分析了形勢,對今后如何進一步推動期貨與現貨結合,促進金融工具與實體經濟深度融合,真正實現金融服務實體經濟發展,防范金融風險、防范企業經營風險,提出了很多、很好的意見和建議,我作為一個期貨領域的外行,受益匪淺,收獲很大。

          煤炭期貨上市7年多來,煤炭生產、貿易、消費用戶參與期貨交易的積極性、交易量不斷增加,相關的運行機制不斷完善,部分企業通過套期保值、期現結合,積累了許多好的經驗和做法;大連、鄭州兩個商品交易所對煤炭期貨合約標準、交割規則不斷健全完善;并在證監會的領導下,我國煤炭期貨市場體系建設不斷成熟發展,在推動全國煤炭市場化體制機制建設方面,發揮著越來越重要的作用。

          但是,我國煤炭期貨市場的發展還有許多需要完善和改進的方面,一是產業客戶參與度依然不高,期貨與現貨結合度不夠。二是期貨市場價格預期引導性強與煤炭期貨交易量相對很小、對現貨市場影響大的問題突出。三是煤炭自然品種、類別多與期貨市場品種單一、市場代表性不強問題突出。四是煤炭期貨價格變化幅度大,帶動現貨市場波動大,不利于煤炭市場平穩運行。五是煤炭生產、消費企業期貨市場人才不足,相關體制機制還不適應期貨市場的發展。

          更為重要的是,煤炭作為我國的主體能源,是我國能源安全的基石,涉及國民經濟和社會發展的方方面面,黨和政府高度重視能源安全保障問題。因此,煤炭期貨市場在某種程度上區別于其他普通的期貨產品;保障國家能源安全穩定供應,保障煤炭市場平穩運行,維護煤炭價格在合理區間波動,防止出現價格的大起大落,有效控制煤炭市場和企業經營的系統性風險,是我們各個市場主體共同的責任。尤其是在面對世界百年未有之大變局大背景下,維護煤炭期貨市場平穩運行更是重要的政治責任。

          黨的十九屆五中全會提出,當今世界正經歷百年未有之大變局,要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進的新發展格局,構建新發展格局,就是堅持擴大內需這個戰略基點,使生產、分配、流通、消費更多依托國內市場,形成國民經濟良性循環?! ∫獔猿止┙o側結構性改革的戰略方向,提升供給體系對國內需求的適配性,打通經濟循環的堵點,提升產業鏈、供應鏈的完整性,使國內市場成為最終需求的主要來源,形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。近日,中央政治局會議強調要“構建新發展格局,以推動高質量發展為主題,努力保持經濟運行在合理區間”。學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和中央決策部署,就是要深入推動煤炭期貨市場繁榮發展,推動煤炭期貨與現貨結合,促進金融服務實體經濟發展,提升煤炭產業鏈、供應鏈發展高質量發展水平,保障國家煤炭和能源安全穩定供應,確保煤炭經濟保持在合理區間平穩運行。

          下面,就促進煤炭期貨市場高質量發展,結合煤炭行業“十四五”發展面臨的新形勢、新挑戰、新機遇與行業改革發展趨勢,談幾點學習體會,供大家參考。

          第一,“十四五”是我國煤炭行業轉型升級的關鍵時期,也是煤炭市場化改革的鞏固深化期,煤炭期貨市場發展有空間、有作為、有前景。今年是我國“十三五”收官之年,也是煤炭供給側結構性改革的總結、鞏固、深化之年;也是研究編制“十四五”規劃、即將啟動“十四五”的關鍵一年。在黨中央國務院的正確領導下,煤炭行業作為推動供給側結構性改革的試點行業,在國家有關部門的有力推動下,在主要產煤省區地方政府的支持下,大型煤炭企業主動作為,認真貫徹落實(國發[2016]7號)文件精神,關閉退出了一大批落后煤礦,新建和改造建成了一大批大型現代化煤礦和智能化開采煤礦;建立了中長期合同制度和“基礎價+浮動價”的定價機制,這一制度和機制被煤炭上下游行業企業普遍認同,并已經成為維護煤炭上下游行業平穩運行的壓艙石;煤炭企業在關閉退出落后煤礦的過程中,妥善安置了去產能煤礦職工100多萬人,為礦區經濟社會穩定做出了巨大貢獻。特別是通過“十三五”扎實推動煤炭供給側結構性改革,煤炭產業面貌發生了巨大變化,煤礦數量由12000多處減少到5000多處,大型現代化煤礦增加到1200多處,產量占全國的75%以上,煤礦智能化開采穩步推進,煤礦安全生產形勢實現了明顯好轉,為“十四五”煤炭行業轉型升級奠定了堅實基礎。

          貫徹落實黨的十九屆五中全會精神,煤炭行業重點是繼續深化煤炭供給側結構性改革,鞏固“十三五”鞏固成果,持續優化煤炭生產結構、技術結構、人才結構和產業布局,持續推動體制機制創新,加大力度推動煤炭產業轉型升級?!笆奈濉逼陂g,全國煤礦數量將進一步減少,大型現代化和智能化煤礦比重進一步提高,煤炭安全穩定供應保障能力大幅提高。同時,按照我國2030年碳排放達峰、2060年實現碳中和的承諾,我國煤炭消費將在“十四五”或“十五五”率先達到消費總量峰值,峰值預計在42億噸左右,之后逐漸進入煤炭消費總量下行態勢。但,我國能源結構特點決定了,在今后較長時期內,雖然煤炭消費由增幅回落到總量回落是必然趨勢,但煤炭作為我國主體能源的地位還難以改變。每年40億噸左右的消費量還將持續一段時間。因此,煤炭期貨市場空間依然廣闊,煤炭期貨與現貨結合助推煤炭行業高質量發展依然大有作為。特別是按照五中全會提出的形成以需求牽引供給、以供給創造需求的要求,煤炭期貨市場仍處于重要的發展機遇期,依然具有廣闊的前景。

          第二,推動煤炭期貨品種創新,研究提出更多適用可行的品種上市,提高煤炭期貨市場的代表性。目前,我國煤炭期貨品種主要是大連商品交易所運行的煉焦煤品種和鄭州商品交易所運行的動力煤品種,而煉焦煤和動力煤只是用途方面、相對籠統的概念,并不十分準確;如,煉焦煤包括,1/3焦、肥煤、主焦煤、瘦焦煤,氣煤也可以用作煉焦配煤,等等;動力煤就更加寬泛了,褐煤、長煙煤、不粘煤、弱粘煤、氣煤、貧煤、無煙煤和煉焦煤的洗中煤都可用于動力煤。從煤炭分類上講,根據“中國煤炭分類”方案,從褐煤到無煙煤共劃分為,褐煤、長焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、氣煤、氣肥煤、肥煤、1/3焦煤、焦煤、瘦煤、貧瘦煤、貧煤、無煙煤,14個煤類。并且隨著我國煤礦開采深度增加和煤質變化,動力煤市場上5500大卡動力煤的實際資源量和交易量所占比例偏少。建議,結合我國煤炭資源特點、煤類特點和資源分布特點,研究提出適合我國煤炭期貨市場發展的期貨品種,適當增加交易品種,完善合約標準,拓展煤炭期貨市場空間,增強品種的代表性,很有必要。

          第三,研究探索由商品交易所、煤炭生產企業、貿易商與消費企業共同參與、市場化的煤炭期貨市場會商、協調和運行調節機制,維護煤炭期貨市場平穩運行。煤炭期貨市場既是一種金融工具,也是企業套保、對沖,防范市場風險的手段,最為重要的是它與煤炭現貨市場密切關聯,它既依托于現貨市場,又在某種程度上反過來影響甚至左右現貨市場,有時還會給現貨市場帶來較大的影響,不利于煤炭上下游行業的平穩運行,也不利于國家的宏觀調控和“六穩”、“六?!惫ぷ?。建議在證監會的指導下,煤炭工業協會具體組織,由兩家交易所、煤炭生產企業、貿易商、消費企業、期貨公司共同參與,研究建立煤炭期貨市場定期會商機制,或者,在期貨市場出現較大波動情況下臨時組織進行分析研討,研究對策與開展協調工作,在保障國家利益的基礎上,維護煤炭期貨各市場主體的合法權益,為我國煤炭期貨市場有序健康發展做出我們的努力。

          第四,培育煤炭期貨與現貨市場有效結合的典型企業和標桿企業,搭建交流與合作平臺,促進煤炭期貨市場繁榮發展。在面臨百年未有之大變局的新形勢,以及第四次技術革命的引領下,一定會涌現出一批敢于創新、勇于嘗試的市場主體和典型企業。煤炭工業協會和相關專業委員會,大連、鄭州兩個交易所和市場化的相關機構,都可以在市場運行中,注重發現、培育并樹立煤炭期貨與現貨市場結合的好、期貨與現貨互相支撐,對所服務的實體經濟主體和企業貢獻大的企業典型或煤炭期貨市場標桿。通過組織召開研討會、經驗交流會等活動,搭建交流和合作平臺,支持這些典型企業介紹經驗,促進企業之間加強交流,互相促進、共同成長,不斷提高全國煤炭期貨市場的影響力和發展潛力,推動期貨市場繁榮發展。

          第五,加強人才隊伍建設,推動新技術、新模式、新業態創新,為我國煤炭期貨市場高質量發展提供支撐。煤炭期貨市場建設要以服務國家能源安全新戰略為導向,以推動現代化煤炭經濟體系建設,促進煤炭行業高質量發展為主線,在市場運行中不斷健全完善制度和方法,依靠先進的科技手段,不斷推廣應用新技術,創新新模式、新業態,提高煤炭生產、貿易、消費用戶的認知度、參與度和成熟度。這就需要一大批懂政策、懂技術、懂業務、懂管理,了解煤炭產業運行、熟悉行業發展規律、把握行業發展趨勢的人才隊伍,充實到煤炭期貨監管部門、交易管理機構和從事煤炭期貨市場的企業之中,提高煤炭期貨運行的技術含量。建議,在目前已經開展的相關培訓、研討、交流的基礎上,由煤炭協會、兩家交易所和相關機構定期組織開展煤炭期貨技術、業務培訓工作,也可以深入企業做專場培訓工作,不斷提高我國煤炭期貨市場成熟度和現代化水平,為實現真正意義上的期現結合、實現金融與實體經濟的深度融合做出不懈的努力,提供智力支撐。

          第六,站在維護國家能源安全和煤炭安全穩定供應的高度,加強行業自律,講政治、顧大局、有擔當,防止出現期貨市場價格大起大落,防范市場風險,促進煤炭上下游全產業鏈平穩運行。煤炭是我國的主體能源和能源安全的基石。煤炭期貨市場與石油期貨一樣,期貨市場的變化關聯到眾多行業、關聯到經濟社會發展的方方面面。要把煤炭期貨市場國家能源安全屬性、行業平穩運行屬性、產業安全屬性的定位高于它的金融屬性、市場屬性、獲利屬性。今年4月,原油期貨價格出現負數的問題,給期貨參與客戶和現貨市場都帶來了很大影響。我國煤炭消費量占全球近一半,期貨市場實際交割量相對很少,更要注重防范出現系統性的風險,給煤炭產業鏈帶來巨大波動?!笆濉逼陂g,國家在推動煤炭供給側結構性改革的進程中,就煤炭市場運行先后建立了“中長期合同制度”,并要求規模以上煤炭企業中長期合同量要超過自產煤的75%以上;對于中長期合同施行“基礎價+浮動價”的定價機制,基礎價以秦皇島港5500大卡動力煤為基數535元/噸,浮動價為現貨市場價格與535元/噸價差的一半;同時,確定了煤炭中長期合同價格的合理區間,即,綠色區間為470~570元/噸。實施4年多來,中長期合同價格一直維持在這個區間,并引導現貨價格的波動幅度大幅下降。建議進一步研究煤炭期貨市場價格波動規律,研究建立煤炭期貨市場價格波動平抑與熔斷機制,借鑒煤炭中長期合同價格機制,設立綠色區間、紅色區間等波動范圍,在超出綠色區間時,及時采取應對措施,穩定市場、平抑價格,防止出現價格大起大落。

          謝謝大家。


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